Предвидеть и управлять. Алгоритмы и сценарии принятия финансовых решений

Целевая аудитория: финансовые директора, руководители финансовых подразделений, финансовые специалисты, владельцы и генеральные директора компаний.

Цели семинара: финансовый директор получит ясное представление об организации финансовой информации для принятия управленческих решений. Собственник предприятия сможет более объективно оценить перспективы развития компании и успешность управленческого персонала. Директор увидит взаимосвязь финансовых показателей и реальных проблем предприятия и сформулирует свои требования к финансово-экономическим службам.

В ходе данного семинара участники рассмотрят вопросы, касающиеся постановки финансовых целей, разработки и диагностики стратегии компании, расчета и управления внутренней стоимостью бизнеса. В процессе обучения авторы расскажут об управлении финансовыми рисками компании, принятии управленческих решений в условиях неопределенности рынка.

Программа семинара

Основы стратегического менеджмента в компании

• Стратегические цели в бизнесе, связь с финансовой стратегией и финансовым менеджментом.
• Модель стратегического менеджмента.
• Модель финансовой стратегии компании.
• Стоимость бизнеса – основной показатель стратегического финансового менеджмента.
• Управление бизнесом через стоимость компании.
• Как увязать финансовые показатели с целями и стратегией развития.
• Финансовые потоки: управление движением денежных средств через «бассейн» денежной наличности.
• Как извлекать чистую прибыль без ущерба для бизнеса.
• Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить?
• Интересы собственников и наемных топ-менеджеров.

Стоимостной подход к управлению финансами

• Концепция и модели управления стоимостью бизнеса.
• Финансовая деятельность компании и ее финансовая стратегия.
• Функции управления финансами.
• Основные финансовые отчеты.
• Управление денежными потоками. Стратегия роста выручки.
• Управление кредитоспособностью и финансовой устойчивостью.
• Комплексные финансовые показатели (CFI).
• Использование результатов анализа для принятия управленческих решений, в том числе на уровне стратегического менеджмента.
• Управление процессом роста стоимости бизнеса.

Повышение эффективности использования капитала

• Этапы построения управления финансами на основе EVA. EVA и BSC.
• Расчет EVA – рост или падение стоимости бизнеса. Основной показатель для стратегического планирования.
• Финансовые алгоритмы мотивации топ-менеджеров.
• Управление структурой капитала.
• Оптимизация финансовой стратегии.
• Моделируем развитие от «сегодня» к «завтра»: финансовая стратегия.
• Альтернативные решения по финансам: методики поиска, разработки, сравнительной оценки, отбора.
• Управление стоимостью и капиталом компании как основными факторами стратегических целей.

Финансовый риск-менеджмент

• Управление рисками в корпорации – как ориентировать стратегию компании на успех: цели, задачи инструменты.
• Методы оценки рисков.
• Как набрать максимальную мощность бизнеса с минимальными рисками.
• Инвестиционные риски: чего боятся деньги.
• Финансовые сценарии с учетом рисков: искусство высшего пилотажа.
• Создание эффективной группы риск–менеджеров – элемент, без которого ваш бизнес не развивает максимальной мощности.
• Мониторинг и анализ состояния компании с точки зрения риск-менеджмента.

Стратегическое бюджетирование

• Концепция стратегического бюджетирования.
• Финансовое прогнозирование как основа стратегических финансов.
• Ошибки бюджетирования – не нужно их повторять.
• Финансовый контроль и исполнение бюджетов – рост бизнеса или «политические интриги».
• Принципы и инструменты автоматизации финансового контроля в режиме реального времени.

Кейсы:

• Кейс «Анализ эффективности системы управления финансами в компании».
• Кейс «Анализ компании через матрицу финансовых стратегий».
• Кейс «Доля рынка компании и ее типовая финансовая стратегия».
• Кейс «Анализ компании через матрицу финансовых стратегий».
• Кейс «Инвестиционный и сценарный анализ».
• Кейс «Построение дерева сценариев».
• Кейс «Определение сценарных рисков по проекту».
• Кейс «Анализ бизнеса через карту рисков».

09:30 – 10:00 - РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:20 - Первый блок программы
11:20 – 11:35 - Кофе-пауза
11:35 – 13:00 - Второй блок программы
13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 15:45 - Третий блок программы
15:45 – 16:00 - Кофе-пауза
16:00 – 17:30 - Четвертый блок программы